ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 760,848 | -2,251,788 |
| 減価償却費 | 1,189,475 | 1,182,780 |
| 無形固定資産償却費 | 62,170 | 68,473 |
| のれん償却額 | 176,143 | 156,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,073 | -4,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,483 | -299,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,192 | 21,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,234 | -4,637 |
| 保険解約返戻金 | -54,898 | -43,795 |
| 助成金収入 | － | -681,668 |
| 支払利息 | 45,501 | 41,161 |
| 固定資産除却損 | 50,746 | 12,799 |
| 為替差損益（△は益） | 86,112 | -14,288 |
| 事務所移転費用 | － | 16,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,258,004 | 4,315,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,911 | 388,367 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,564 | -40,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -901,242 | -1,963,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,897 | 299,445 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -389,324 | -405,538 |
| その他 | -2,959 | 64,851 |
| 小計 | 4,226,734 | 859,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,559 | 4,470 |
| 利息の支払額 | -43,332 | -42,744 |
| 助成金収入の受取額 | － | 493,264 |
| 法人税等の支払額 | -568,765 | -415,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,620,195 | 899,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -110,700 | -10,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 9,917 | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62,909 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,825,360 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,643,503 | -722,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,107 | 1,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,144 | -18,237 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,098 | -331,594 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,146 | 93,712 |
| その他 | -15,622 | 4,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,630,166 | -932,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,057,040 | 1,515,247 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114,810 | -1,482,540 |
| リース債務の返済による支出 | -156,028 | -198,268 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 78,653 | 94,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -99,933 |
| 配当金の支払額 | -174,420 | -174,443 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,491 | -3,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,126,221 | 2,490,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,284 | 2,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,174,476 | 2,460,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,600,824 | 5,178,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
