ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,251,788 | 1,994,044 |
| 減価償却費 | 1,182,780 | 1,179,899 |
| 無形固定資産償却費 | 68,473 | 69,018 |
| のれん償却額 | 156,821 | 134,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,725 | -7,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299,539 | 182,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,528 | 12,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,637 | -8,712 |
| 受取保険金 | － | -1,946 |
| 保険解約返戻金 | -43,795 | -6,905 |
| 助成金収入 | -681,668 | -235,510 |
| 受取キャンセル料 | -60,851 | -158,298 |
| 輸送事故による損失 | － | 35,374 |
| 支払利息 | 41,161 | 48,934 |
| 固定資産除却損 | 12,799 | 50,847 |
| 為替差損益（△は益） | -14,288 | 36,581 |
| 事務所移転費用 | 16,875 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,315,624 | 428,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 388,367 | 240,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,024 | 925,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,963,233 | 121,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 299,445 | -2,452,680 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -405,538 | 621,650 |
| その他 | 69,451 | 40,583 |
| 小計 | 803,239 | 3,252,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,470 | 8,074 |
| 助成金収入の受取額 | 493,264 | 326,067 |
| 保険金の受取額 | － | 1,946 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -21,935 |
| キャンセル料の受取額 | 56,251 | 28,053 |
| 利息の支払額 | -42,744 | -49,390 |
| 法人税等の支払額 | -418,339 | -151,214 |
| 法人税等の還付額 | 3,292 | 181,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,434 | 3,575,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -30,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 50,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,422 | -659,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,950 | 7,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,237 | -13,936 |
| 差入保証金の差入による支出 | -331,594 | -5,770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,556 | 61,892 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,249 | -27,106 |
| 保険積立金の解約による収入 | 93,712 | 11,329 |
| その他 | 13,057 | -1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,227 | -627,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,515,247 | -3,808,750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,840,000 | 2,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,482,540 | -1,642,882 |
| リース債務の返済による支出 | -198,268 | -199,143 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 94,329 | 32,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,933 | － |
| 配当金の支払額 | -174,443 | -49,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,977 | -25,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,490,414 | -3,573,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,466 | -7,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,460,086 | -632,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,816,134 | 3,183,339 |
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