ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,994,044 | -285,618 |
| 減価償却費 | 1,179,899 | 1,120,852 |
| 無形固定資産償却費 | 69,018 | 61,023 |
| のれん償却額 | 134,853 | 122,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,075 | 4,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,984 | -51,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,851 | -14,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,712 | -13,489 |
| 受取保険金 | -1,946 | -6,324 |
| 保険解約返戻金 | -6,905 | -124,277 |
| 助成金収入 | -235,510 | -43,937 |
| 受取キャンセル料 | -158,298 | -3,859 |
| 輸送事故による損失 | 35,374 | － |
| 支払利息 | 48,934 | 49,378 |
| 固定資産除却損 | 50,847 | 4,187 |
| 為替差損益（△は益） | 36,581 | -122,445 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 428,667 | 737,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 240,762 | -2,049,485 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 925,160 | -84,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,444 | -148,201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,452,680 | 133,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 621,650 | -1,153,773 |
| その他 | 40,583 | -26,761 |
| 小計 | 3,252,529 | -1,895,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,074 | 15,023 |
| 助成金の受取額 | 326,067 | 81,889 |
| 保険金の受取額 | 1,946 | 6,324 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -21,935 | -16,943 |
| キャンセル料の受取額 | 28,053 | 3,680 |
| 利息の支払額 | -49,390 | -57,691 |
| 法人税等の支払額 | -151,214 | -420,781 |
| 法人税等の還付額 | 181,685 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,575,814 | -2,284,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -134,072 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30,000 | -28,800 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -659,766 | -1,288,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,565 | 73,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,936 | -100,998 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,770 | -35,944 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,892 | 10,981 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,106 | -12,916 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,329 | 285,376 |
| その他 | -1,550 | -7,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,342 | -1,208,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,808,750 | 2,258,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,120,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,642,882 | -2,024,374 |
| リース債務の返済による支出 | -199,143 | -183,376 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32,670 | 5,432 |
| 配当金の支払額 | -49,416 | -148,265 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,783 | -32,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,573,305 | 2,375,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,962 | 96,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632,794 | -1,021,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,578,328 | 2,557,227 |
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