ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -285,618 | 802,072 |
| 減価償却費 | 1,120,852 | 1,241,437 |
| 無形固定資産償却費 | 61,023 | 62,956 |
| のれん償却額 | 122,119 | 146,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,980 | 2,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,720 | -38,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,999 | 14,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,489 | -17,255 |
| 受取保険金 | -6,324 | -4,581 |
| 保険解約返戻金 | -124,277 | -5,746 |
| 助成金収入 | -43,937 | -2,180 |
| 受取キャンセル料 | -3,859 | -4,268 |
| 支払利息 | 49,378 | 77,516 |
| 固定資産除却損 | 4,187 | 8,887 |
| 為替差損益（△は益） | -122,445 | -270,496 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 737,286 | 2,603,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,049,485 | -380,952 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,122 | 73,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,201 | -389,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,399 | 97,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,153,773 | 248,782 |
| その他 | -26,761 | 21,326 |
| 小計 | -1,895,788 | 4,286,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,023 | 27,234 |
| 助成金の受取額 | 81,889 | 1,845 |
| 保険金の受取額 | 6,324 | 4,581 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -16,943 | － |
| キャンセル料の受取額 | 3,680 | 4,337 |
| 利息の支払額 | -57,691 | -89,705 |
| 法人税等の支払額 | -420,781 | -220,418 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 47,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,284,278 | 4,061,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,072 | -60 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -28,800 | -30,550 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,288,512 | -1,402,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,792 | 70,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,998 | -45,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -246,179 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,944 | -71,913 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,981 | 31,734 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,916 | -17,271 |
| 保険積立金の解約による収入 | 285,376 | 15,301 |
| その他 | -7,118 | 11,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208,707 | -1,685,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,258,000 | -2,027,496 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 3,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,024,374 | -2,512,517 |
| リース債務の返済による支出 | -183,376 | -179,242 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,432 | 33,804 |
| 配当金の支払額 | -148,265 | -148,755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,126 | -39,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,375,289 | -1,353,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,595 | 113,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,021,101 | 1,136,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754,656 | 3,890,829 |
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