ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 802 | 1,360 |
| 減価償却費 | 1,241 | 1,264 |
| 無形固定資産償却費 | 62 | 55 |
| のれん償却額 | 146 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -10 |
| 株式報酬費用 | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
| 受取保険金 | -4 | -6 |
| 助成金収入 | -2 | -2 |
| 受取キャンセル料 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 77 | 88 |
| 固定資産売却益 | -9 | -42 |
| 固定資産除却損 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -270 | 117 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,603 | 2,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -380 | -738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73 | -766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389 | -1,054 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97 | 70 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 248 | -778 |
| その他 | 24 | 10 |
| 小計 | 4,286 | 1,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 14 |
| 助成金の受取額 | 1 | 2 |
| 保険金の受取額 | 4 | 6 |
| キャンセル料の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -89 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -669 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,061 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30 | -21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -1,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71 | -65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 14 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17 | -17 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15 | 0 |
| その他 | 11 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | -1,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,027 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,520 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,512 | -2,299 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -182 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 33 | 223 |
| 配当金の支払額 | -148 | -297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,136 | -1,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,890 | 3,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
