ヒビノ（2469）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 11:28
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,360 | 2,369 |
| 減価償却費 | 1,264 | 1,446 |
| 無形固定資産償却費 | 55 | 62 |
| のれん償却額 | 204 | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 25 |
| 株式報酬費用 | 7 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
| 支払利息 | 88 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -6 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 関係会社整理損 | － | 27 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,103 | 1,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -738 | 19 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -766 | 203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,054 | 64 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70 | 836 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -778 | -292 |
| その他 | 10 | -61 |
| 小計 | 1,795 | 6,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 32 |
| 利息の支払額 | -95 | -157 |
| 関係会社整理に伴う支出 | － | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -660 | -1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054 | 4,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,442 | -1,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 関係会社貸付けによる支出 | -21 | -10 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 29 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17 | -16 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -392 | -570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | － |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,735 | -2,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600 | -4,301 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 4,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,299 | -2,165 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 配当金の支払額 | -297 | -298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 223 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -2,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,036 | -123 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,292 | 3,806 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
