純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は23,272百万円となり、前連結会計年度末と比べて4,092百万円減少しました。長期借入金(1年内返済分含む)及び流動負債のその他が増加したものの、短期借入金及び前受金が減少したことが主な要因であります。
純資産合計は8,987百万円となり、前連結会計年度末と比べて1,215百万円増加しました。これは親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことが主な要因であります。
②経営成績

2022/02/07 10:22

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

コミットメントライン契約(前連結会計年度末残高2,000,000千円、当第3四半期連結会計期間末残高800,000千円)には、主に以下の財務制限条項が付されておりこれに抵触した場合、借入先の請求に基づき、借入金を一括返済することがあります。(複数ある場合は、条件の厳しい方を記載しております。)
①各年度及び第2四半期の決算期末日において、貸借対照表(連結及び個別)における純資産の部の金額を、前年度決算期末日における純資産の部の合計額の80%以上に維持すること。
②各年度及び第2四半期の決算期末日における、損益計算書(連結及び個別)の営業損益及び経常損益においてそれぞれ損失を計上しないこと。

2022/02/07 10:22