純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総負債は、支払いにより未払金が減少し、短期借入金の返済をしたものの、長期借入金が増加したことから5,833,689千円となりました(前連結会計年度末比2,543千円減少)。
純資産は、主に親会社株主に帰属する四半期純損失1,372,538千円を計上したことにより、1,762,059千円となりました(前連結会計年度末比1,499,204千円減少)。
この結果、自己資本比率は22.3%(前連結会計年度末は33.2%)となりました。

2019/02/08 16:10

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(1)1年内返済予定の長期借入金のうち1,875,000千円(平成29年7月27日付シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されております。
①平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②平成30年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される営業損益を損失としないこと。

2019/02/08 16:10