キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5375万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億9892万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1838万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 387 | -264 | 392 | 123 | -245 | 1,889 | 通期 | 944 | -680 | 638 | 264 | -589 | 2,276 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -260 | -238 | -295 | -498 | -220 | 1,483 | 通期 | 54 | -549 | -574 | -495 | -524 | 1,207 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 361 | -389 | 294 | -28 | -335 | 1,453 | 通期 | 846 | -456 | 1,345 | 390 | -586 | 2,923 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -794 | -762 | 3,008 | -1,556 | -305 | 4,375 | 通期 | -79 | -1,958 | 2,288 | -2,038 | -770 | 3,174 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -337 | -892 | 137 | -1,229 | -318 | 2,079 | 通期 | 78 | -123 | -271 | -45 | -1,148 | 2,856 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -59 | -315 | -577 | -374 | -307 | 1,905 | 通期 | 691 | -101 | -1,188 | 591 | -795 | 2,259 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,619 | -379 | -324 | 1,240 | -213 | 3,174 | 通期 | 3,196 | -1,140 | 969 | 2,056 | -569 | 5,284 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 674 | -1,065 | 53 | -392 | -827 | 4,945 | 通期 | 1,603 | -1,766 | -388 | -163 | -1,888 | 4,733 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,167 | -920 | 1,193 | 248 | -929 | 6,174 | 通期 | 2,666 | -2,017 | 659 | 649 | -2,009 | 6,040 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -799 | -1,018 | -254 | -1,817 | -1,008 | 3,969 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億6399万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億9457万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億9001万
- 2018年3月（連） マイ転
- -20億3764万
- 2019年3月（連）
- -4473万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億9078万
- 2021年3月（連） +248.06%
- 20億5629万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億6313万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億4859万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.93%
- 2016年3月（連）
- 0.83%
- 2017年3月（連）
- 10.08%
- 2018年3月（連）
- -0.6%
- 2019年3月（連）
- 0.73%
- 2020年3月（連）
- 6.81%
- 2021年3月（連）
- 27%
- 2022年3月（連）
- 15.22%
- 2023年3月（連）
- 24.68%