ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,164,568 | 1,806,259 |
| 減価償却費 | 536,543 | 269,275 |
| 減損損失 | 285,108 | 386,259 |
| 株式報酬費用 | 41,720 | 40,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -3,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,290 | － |
| 支払手数料 | － | 47,673 |
| 支払利息 | 44,747 | 41,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,622 | 658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,809 | -12,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -151,174 | 162,542 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,678 | 3,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,678 | 92,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,453 | -12,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,115 | 26,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -136,190 | 207,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 740 | 536 |
| その他 | 182,111 | -22,926 |
| 小計 | 2,273,207 | 3,033,198 |
| 利息及び分配金の受取額 | 973 | 5,112 |
| 利息の支払額 | -43,956 | -37,856 |
| 法人税等の支払額 | -635,967 | -334,675 |
| 法人税等の還付額 | 8,567 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,602,824 | 2,665,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,500 | -21,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,704,144 | -2,005,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,290 | -59,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -129,813 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177,310 | 118,734 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,010 | -1,000 |
| 事業譲渡による収入 | 94,779 | － |
| その他 | -33,287 | -48,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,956 | -2,017,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,000 | -46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 449,000 | 2,552,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,000 | -1,688,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,948 | -24 |
| 配当金の支払額 | － | -144,781 |
| その他 | -35,827 | -14,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,775 | 658,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,907 | 1,307,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,732,985 | 6,040,496 |
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