ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,806,259 | 46,936 |
| 減価償却費 | 269,275 | 144,830 |
| 減損損失 | 386,259 | 746,234 |
| 株式報酬費用 | 40,728 | 49,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,121 | -3,031 |
| 支払手数料 | 47,673 | 61,970 |
| 支払利息 | 41,437 | 44,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658 | -173,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,725 | -29,839 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 162,542 | -170,986 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,257 | 3,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,113 | -120,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,938 | 49,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,595 | -52,935 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 207,569 | 25,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 536 | -42,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,088 | -159,349 |
| その他 | -47,015 | -70,871 |
| 小計 | 3,033,198 | 349,147 |
| 利息及び分配金の受取額 | 5,112 | 3,979 |
| 利息の支払額 | -37,856 | -43,536 |
| 法人税等の支払額 | -334,675 | -782,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,665,778 | -473,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,288 | -2,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,005,229 | -2,006,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,920 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,734 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -10 |
| その他 | -48,479 | -30,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,017,183 | -2,048,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,552,958 | 4,586,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,688,500 | -2,012,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -144,781 | -145,077 |
| その他 | -14,818 | -14,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,833 | 2,413,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,307,511 | -107,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,040,496 | 5,932,886 |
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