ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,936 | -1,118,500 |
| 減価償却費 | 144,830 | 526,454 |
| 減損損失 | 746,234 | 1,121,886 |
| 株式報酬費用 | 49,011 | 61,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,031 | -3,320 |
| 支払手数料 | 61,970 | 5,969 |
| 支払利息 | 44,714 | 77,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,265 | -1,348,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,839 | -38,694 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -170,986 | 178,082 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,804 | -306,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,378 | 88,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,192 | 1,176,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,935 | 67,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,711 | -42,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,600 | 11,258 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -159,349 | -11,234 |
| その他 | -70,871 | 102,035 |
| 小計 | 349,147 | 547,586 |
| 利息及び分配金の受取額 | 3,979 | 4,098 |
| 利息の支払額 | -43,536 | -74,776 |
| 法人税等の支払額 | -782,828 | -112,337 |
| 法人税等の還付額 | － | 269,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -473,238 | 634,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,404 | -7,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,006,279 | -1,782,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 開発投資受入による収入 | － | 917,100 |
| その他 | -30,132 | -25,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,048,815 | -899,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,586,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,012,350 | -1,743,850 |
| 配当金の支払額 | -145,077 | -172 |
| その他 | -14,838 | 4,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,413,734 | -1,739,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 708 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,610 | -2,004,111 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,932,886 | 3,928,774 |
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