ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -1,118,500 | 852,567 |
| 減価償却費 | 526,454 | 1,167,930 |
| 減損損失 | 1,121,886 | 2,051,858 |
| 株式報酬費用 | 61,775 | 88,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,320 | -8,703 |
| 支払手数料 | 5,969 | 4,174 |
| 支払利息 | 77,376 | 75,658 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,570,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,348,424 | 732,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,694 | -49,766 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 178,082 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -306,748 | 337,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,278 | -76,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,176,678 | -390,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,231 | 60,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,519 | -1,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,258 | 35,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 44,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,234 | 72,455 |
| その他 | 102,035 | 13,760 |
| 小計 | 547,586 | 2,437,833 |
| 利息及び分配金の受取額 | 4,098 | 9,236 |
| 利息の支払額 | -74,776 | -75,546 |
| 法人税等の支払額 | -112,337 | -174,193 |
| 法人税等の還付額 | 269,510 | 434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,082 | 2,197,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,704 | -22,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,782,926 | -692,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,615,549 |
| 開発投資受入による収入 | 917,100 | 89,999 |
| その他 | -25,844 | -122,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,375 | 1,867,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 311,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,743,850 | -1,919,300 |
| 配当金の支払額 | -172 | -40 |
| その他 | 4,990 | -10,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,739,032 | -1,618,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,004,111 | 2,446,509 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,928,774 | 6,375,283 |
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