ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,019,231 | 1,164,568 |
| 減価償却費 | 626,679 | 536,543 |
| のれん償却額 | 25,461 | － |
| 減損損失 | － | 285,108 |
| 株式報酬費用 | 41,266 | 41,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,103 | -52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96,290 |
| 支払手数料 | 24,155 | － |
| 支払利息 | 30,295 | 44,747 |
| 社債利息 | 259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,752 | 356,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,136 | -2,809 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -151,174 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 202,024 | -18,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,589 | -5,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,377 | 42,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,506 | -163,115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,190 | -136,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,296 | 740 |
| その他 | 146,124 | 182,111 |
| 小計 | 3,403,286 | 2,273,207 |
| 利息及び分配金の受取額 | 9,597 | 973 |
| 利息の支払額 | -34,594 | -43,956 |
| 法人税等の支払額 | -181,823 | -635,967 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 8,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,196,465 | 1,602,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,742 | -70,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536,254 | -1,704,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -96,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -326,000 | -129,813 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 177,310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -215,704 | -4,010 |
| 事業譲渡による収入 | － | 94,779 |
| その他 | -50,469 | -33,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,170 | -1,765,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,080,000 | 46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,125,845 | 449,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011,663 | -697,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,948 |
| その他 | -20,291 | -35,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 968,890 | -387,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,025,185 | -550,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,283,892 | 4,732,985 |
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