ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,677 | 2,019,231 |
| 減価償却費 | 382,147 | 626,679 |
| 賃貸借契約解約損 | 30,199 | － |
| のれん償却額 | － | 25,461 |
| 減損損失 | 565,017 | － |
| 株式報酬費用 | 11,552 | 41,266 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -692,804 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -8,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,798 | － |
| 支払手数料 | 5,553 | 24,155 |
| 支払利息 | 33,923 | 30,295 |
| 社債利息 | 1,162 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,438 | -109,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240,989 | -7,136 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -98,640 | 202,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,322 | -61,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182,392 | 84,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,883 | 150,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -169,009 | 136,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,867 | 103,296 |
| その他 | -5,698 | 146,124 |
| 小計 | 664,479 | 3,403,286 |
| 利息及び分配金の受取額 | 1,774 | 9,597 |
| 利息の支払額 | -33,414 | -34,594 |
| 法人税等の支払額 | -10,731 | -181,823 |
| 法人税等の還付額 | 69,315 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,423 | 3,196,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,628 | -11,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505,877 | -536,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -84,000 | -326,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 441,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -215,704 |
| その他 | 66,867 | -50,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,638 | -1,140,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,080,000 | -1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,125,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,098,668 | -1,011,663 |
| 社債の償還による支出 | -102,000 | -45,000 |
| その他 | -67,580 | -20,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,248 | 968,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,463 | 3,025,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,258,707 | 5,283,892 |
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