ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,671,334 | 718,677 |
| 減価償却費 | 461,834 | 382,147 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 30,199 |
| 新株予約権戻入益 | -128,814 | － |
| 減損損失 | 349,763 | 565,017 |
| 株式報酬費用 | 10,081 | 11,552 |
| 関係会社事業損失 | 6,141 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -692,804 |
| 受取利息及び受取分配金 | -10,067 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 713,607 | -99,798 |
| 支払手数料 | 9,656 | 5,553 |
| 支払利息 | 28,846 | 33,923 |
| 社債利息 | 2,118 | 1,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94,878 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,253 | -208,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,988 | 240,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,910 | 54,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -243,176 | -182,392 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 181,386 | -169,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -167,871 | 58,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,608 | 18,867 |
| その他 | 139,638 | -104,339 |
| 小計 | 230,628 | 664,479 |
| 利息及び分配金の受取額 | 24,380 | 1,774 |
| 利息の支払額 | -34,769 | -33,414 |
| 法人税等の支払額 | -141,982 | -10,731 |
| 法人税等の還付額 | － | 69,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,257 | 691,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,874 | -18,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559,230 | -505,877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -84,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 441,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -539,000 | － |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | 1,029,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -19,800 | － |
| その他 | -27,083 | 66,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,987 | -100,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,000 | 1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,088,116 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -879,342 | -2,098,668 |
| 社債の償還による支出 | -102,000 | -102,000 |
| その他 | -37,984 | -67,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,209 | -1,188,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,413 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,352 | -597,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,856,170 | 2,258,707 |
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