ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -141,118 | -1,671,334 |
| 減価償却費 | 298,798 | 461,834 |
| 損害賠償金 | 112,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -128,814 |
| 減損損失 | － | 349,763 |
| 株式報酬費用 | 69,511 | 10,081 |
| 関係会社事業損失 | － | 6,141 |
| 受取利息及び受取分配金 | -1,029 | -10,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139,150 | 713,607 |
| 支払手数料 | 57,051 | 9,656 |
| 支払利息 | 27,983 | 28,846 |
| 社債利息 | 1,423 | 2,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 94,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,806 | 423,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 616,652 | 118,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,178 | -94,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143,408 | -243,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -484,866 | 181,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,791 | -167,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,332 | 6,608 |
| その他 | -179,581 | 139,638 |
| 小計 | 328,524 | 230,628 |
| 利息及び分配金の受取額 | 425 | 24,380 |
| 利息の支払額 | -25,356 | -34,769 |
| 損害賠償金の支払額 | -112,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -271,027 | -141,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,433 | 78,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,557 | -6,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -737,014 | -559,230 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -441,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,094 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -178,912 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -490,000 | -539,000 |
| 関係会社貸付けの回収による収入 | － | 1,029,000 |
| 出資金の払込による支出 | -19,700 | -19,800 |
| その他 | -18,927 | -27,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,958,207 | -122,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -437,500 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,978,000 | 1,088,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -508,605 | -879,342 |
| 社債の発行による収入 | 295,003 | － |
| 社債の償還による支出 | -51,000 | -102,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 31,513 | － |
| その他 | -19,671 | -37,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,287,740 | -271,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | -1,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,317 | -317,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,173,522 | 2,856,170 |
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