ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,084,391 | -141,118 |
| 減価償却費 | 213,772 | 298,798 |
| 損害賠償金 | － | 112,000 |
| 株式報酬費用 | 49,455 | 69,511 |
| 受取利息及び受取分配金 | -1,687 | -1,339 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -22,501 | -2,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71,440 | 139,150 |
| 支払手数料 | － | 57,051 |
| 支払利息 | 14,681 | 27,983 |
| 社債利息 | 510 | 1,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,766 | -10,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -173,670 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -47,563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576,877 | -462,806 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,300 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787,371 | 616,652 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -150,636 | -255,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,277 | -12,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 366,824 | 143,408 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 484,920 | -484,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,471 | 128,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,800 | 25,332 |
| その他 | 13,385 | 78,822 |
| 小計 | 874,157 | 328,524 |
| 利息及び分配金の受取額 | 1,687 | 425 |
| 利息の支払額 | -16,441 | -25,356 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -112,000 |
| 法人税等の支払額 | -13,787 | -271,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,616 | -79,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,868 | -32,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571,336 | -737,014 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -441,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 172,390 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,026 | 60,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 28,045 | － |
| 敷金の差入による支出 | -33,858 | -178,912 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -490,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -19,700 |
| その他 | -15,000 | -18,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,600 | -1,958,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 777,500 | -437,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,978,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,528 | -508,605 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,003 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -51,000 |
| 株式の発行による収入 | 979,948 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 31,513 |
| その他 | -2,429 | -19,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,491 | 2,287,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,735,707 | 250,317 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,409 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,923,204 | 3,173,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
