ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -577,144 | 1,084,391 |
| 減価償却費 | 460,290 | 213,772 |
| 減損損失 | 359,176 | － |
| 株式報酬費用 | 37,476 | 49,455 |
| 受取利息及び受取分配金 | -1,472 | -1,687 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,371 | -22,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 71,440 |
| 支払利息 | 14,031 | 14,681 |
| 社債利息 | 2,746 | 510 |
| 株式交付費 | － | 16,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,766 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -173,670 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -47,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,328 | -576,877 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,300 | 6,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,865 | -787,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,396 | 261,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,242 | 366,824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 484,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,498 | 23,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,084 | 54,800 |
| その他 | 26,302 | -153,471 |
| 小計 | 149,976 | 874,157 |
| 利息及び分配金の受取額 | 1,472 | 1,687 |
| 利息の支払額 | -15,612 | -16,441 |
| 法人税等の支払額 | -81,663 | -13,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,173 | 845,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,209 | -14,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -515,861 | -571,336 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 172,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,026 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 28,045 |
| その他 | -16,675 | -48,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,747 | -455,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 777,500 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,662 | -359,528 |
| 社債の償還による支出 | -275,000 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 14,008 | 979,948 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,424 | － |
| その他 | － | -2,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,229 | 1,345,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,068,905 | 1,735,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,906 | 2,923,204 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -19,409 |
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