ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,032,103 | 936,331 |
| 減価償却費 | 288,247 | 301,275 |
| 株式報酬費用 | 18,795 | 21,600 |
| 減損損失 | － | 4,957 |
| 受取利息及び受取分配金 | -8,841 | -25 |
| 支払利息 | 15,011 | 22,791 |
| 社債利息 | 259 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,039 | 239,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -280 | -29,927 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 117,168 | -126,423 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 222,451 | 9,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,858 | 132,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,906 | -22,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,318 | -195,413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -136,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,362 | -52,584 |
| その他 | 26,991 | -23,056 |
| 小計 | 1,668,596 | 1,082,734 |
| 利息及び分配金の受取額 | 8,841 | 270 |
| 利息の支払額 | -19,397 | -22,478 |
| 法人税等の支払額 | -39,369 | -395,264 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,618,671 | 673,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,773 | -49,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,120 | -777,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -96,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -164,000 | -129,813 |
| その他 | -2,000 | -11,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,893 | -1,065,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -888,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 299,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,663 | -340,500 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | － |
| その他 | -15,349 | -5,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,012 | 52,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915,764 | -338,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,283,892 | 4,945,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
