ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 936,331 | 1,547,617 |
| 減価償却費 | 301,275 | 177,073 |
| 株式報酬費用 | 21,600 | 20,002 |
| 減損損失 | 4,957 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -3,090 |
| 支払手数料 | － | 45,083 |
| 支払利息 | 22,791 | 19,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,740 | -584,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,927 | -699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -126,423 | 14,480 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 169,624 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,894 | -17,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,181 | -42,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,415 | -61,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195,413 | 66,817 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -136,190 | 1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,584 | -21,699 |
| その他 | -23,056 | 3,113 |
| 小計 | 1,082,734 | 1,333,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 3,635 |
| 利息の支払額 | -22,478 | -15,235 |
| 法人税等の支払額 | -395,264 | -154,761 |
| 法人税等の還付額 | 8,567 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,829 | 1,167,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,692 | -12,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777,680 | -916,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,290 | -59,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -129,813 | － |
| その他 | -11,917 | 69,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,394 | -919,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 299,000 | 2,449,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,500 | -1,103,000 |
| 配当金の支払額 | － | -144,407 |
| その他 | -5,622 | -7,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,877 | 1,193,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,686 | 1,441,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,732,985 | 6,174,019 |
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