ドリコム（3793）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,071,066千円減少し、3,969,429千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは798,921千円の支出となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純損失の計上額155,601千円、減価償却費の計上額110,441円、減損損失の計上額609,185千円、主な減少要因は、売上債権の増加額709,695千円、法人税等の支払額456,617千円であります。

2023/11/09 16:08