営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,453,042千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは361,046千円の収入(前年同四半期は259,689千円の支出)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益の計上額321,609千円、減価償却費の計上額91,012千円、売上債権の増加額146,313千円、仕掛品の増加額209,188千円、仕入債務の増加額82,179千円、未払金の増加額83,048千円であります。

2016/11/10 10:11