ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -299,426 | 321,609 |
| 減価償却費 | 309,370 | 91,012 |
| 株式報酬費用 | 20,922 | 25,267 |
| 受取利息及び受取分配金 | -1,154 | -1,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 34,620 |
| 支払利息 | 7,886 | 6,850 |
| 社債利息 | 1,973 | 407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,809 | -146,313 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | － | -209,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,437 | -269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,691 | 82,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,871 | 83,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,378 | 25,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,865 | 72,039 |
| その他 | 15,272 | -779 |
| 小計 | -204,210 | 384,340 |
| 利息及び分配金の受取額 | 1,154 | 1,483 |
| 利息の支払額 | -9,102 | -8,588 |
| 法人税等の支払額 | -47,531 | -16,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,689 | 361,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,246 | -9,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,637 | -325,576 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他 | -17,956 | -3,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,839 | -388,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 587,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,998 | -266,264 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -75,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,148 | － |
| その他 | － | -2,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,850 | 293,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -792,380 | 265,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,906 | 1,453,042 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -19,409 |
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