ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 274,723 | -299,426 |
| 減価償却費 | 246,274 | 309,370 |
| 株式報酬費用 | 30,538 | 20,922 |
| 受取利息及び受取分配金 | -139 | -1,154 |
| 支払利息 | 5,803 | 7,886 |
| 社債利息 | 2,780 | 1,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,074 | -45,809 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65,618 | -1,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,316 | -30,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -178,186 | -18,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,068 | -159,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,819 | -2,865 |
| その他 | 65,133 | 15,272 |
| 小計 | 402,044 | -204,210 |
| 利息及び分配金の受取額 | 139 | 1,154 |
| 利息の支払額 | -10,551 | -9,102 |
| 法人税等の支払額 | -4,283 | -47,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,348 | -259,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,146 | -1,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,666 | -218,637 |
| 出資金の回収による収入 | 1,561 | － |
| 出資金の払込による支出 | -12,500 | － |
| その他 | -8,442 | -17,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,193 | -237,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,728 | -299,998 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 23,740 | 5,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,012 | -294,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,167 | -792,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,275,812 | 1,483,431 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,382 | － |
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