ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,609 | 59,664 |
| 減価償却費 | 91,012 | 123,247 |
| 株式報酬費用 | 25,267 | 35,179 |
| 受取利息及び受取分配金 | -1,489 | -186 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,189 | -3,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,620 | 45,380 |
| 支払手数料 | － | 56,000 |
| 支払利息 | 6,850 | 11,433 |
| 社債利息 | 407 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,313 | -552,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,188 | -274,099 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -269 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,179 | -35,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,048 | 177,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,345 | 23,656 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -247,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,039 | 10,990 |
| その他 | -1,968 | -40,204 |
| 小計 | 384,340 | -619,387 |
| 利息及び分配金の受取額 | 1,483 | 186 |
| 利息の支払額 | -8,588 | -7,630 |
| 法人税等の支払額 | -16,188 | -166,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,046 | -793,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,159 | -20,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325,576 | -283,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | -243,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -178,121 |
| その他 | -3,915 | 3,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,651 | -762,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 587,500 | -152,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 2,978,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,264 | -109,939 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 295,003 |
| その他 | -2,429 | -2,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,807 | 3,008,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -656 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,545 | 1,452,240 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,409 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,923,204 | 4,375,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
