ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 59,664 | -719,323 |
| 減価償却費 | 123,247 | 267,501 |
| 株式報酬費用 | 35,179 | 3,604 |
| 新株予約権戻入益 | － | -128,814 |
| 減損損失 | － | 24,032 |
| 受取利息及び受取分配金 | -186 | -5,385 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,040 | 849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,380 | 226,715 |
| 支払手数料 | 56,000 | 3,555 |
| 支払利息 | 11,433 | 14,489 |
| 社債利息 | 15 | 1,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552,651 | 305,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274,099 | 48,450 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63,067 | 77,661 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,818 | -222,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,116 | -34,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,421 | -162,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,656 | -146,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -247,077 | 166,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,990 | 197 |
| その他 | 63,681 | 22,965 |
| 小計 | -619,387 | -256,069 |
| 利息及び分配金の受取額 | 186 | 9,216 |
| 利息の支払額 | -7,630 | -24,292 |
| 法人税等の支払額 | -166,893 | -66,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -793,724 | -337,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,815 | -5,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283,723 | -313,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,094 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -243,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -178,121 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -539,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -19,800 |
| その他 | 3,686 | -14,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,069 | -891,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,500 | -315,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,978,000 | 1,088,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,939 | -565,008 |
| 社債の償還による支出 | － | -51,000 |
| 社債の発行による収入 | 295,003 | － |
| その他 | -2,440 | -20,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,008,123 | 136,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -2,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452,240 | -1,094,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,173,522 | 2,079,488 |
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