ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -719,323 | 242,644 |
| 減価償却費 | 267,501 | 126,712 |
| 株式報酬費用 | 3,604 | 1,683 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 30,201 |
| 新株予約権戻入益 | -128,814 | － |
| 減損損失 | 24,032 | 52,693 |
| 受取利息及び受取分配金 | -5,385 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 226,715 | -17,980 |
| 支払手数料 | 3,555 | 5,502 |
| 支払利息 | 14,489 | 14,402 |
| 社債利息 | 1,180 | 705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,700 | 27,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,450 | -259,325 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77,661 | 112,408 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -222,785 | -291,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,731 | -19,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -162,033 | -237,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,165 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166,266 | 158,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | -13,509 |
| その他 | 23,814 | -39,572 |
| 小計 | -256,069 | -105,095 |
| 利息及び分配金の受取額 | 9,216 | 950 |
| 利息の支払額 | -24,292 | -13,792 |
| 法人税等の支払額 | -66,135 | -10,731 |
| 法人税等の還付額 | － | 69,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,282 | -59,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,234 | -1,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313,246 | -305,208 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -539,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -19,800 | － |
| その他 | -14,418 | -7,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,700 | -314,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315,000 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,088,230 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,008 | -1,804,334 |
| 社債の償還による支出 | -51,000 | -51,000 |
| その他 | -20,240 | -21,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,982 | -576,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,033 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,094,034 | -950,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,856,170 | 1,905,464 |
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