ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,644 | 1,032,103 |
| 減価償却費 | 126,712 | 288,247 |
| 株式報酬費用 | 1,683 | 18,795 |
| 賃貸借契約解約損 | 30,201 | － |
| 減損損失 | 52,693 | － |
| 受取利息及び受取分配金 | -20 | -8,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,980 | － |
| 支払手数料 | 5,502 | － |
| 支払利息 | 14,402 | 15,011 |
| 社債利息 | 705 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,861 | -136,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,325 | -280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112,408 | 117,168 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -291,379 | 222,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,309 | -47,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -237,044 | 26,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 52,318 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 158,230 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,509 | 61,362 |
| その他 | -39,572 | 26,991 |
| 小計 | -105,095 | 1,668,596 |
| 利息及び分配金の受取額 | 950 | 8,841 |
| 利息の支払額 | -13,792 | -19,397 |
| 法人税等の支払額 | -10,731 | -39,369 |
| 法人税等の還付額 | 69,315 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,352 | 1,618,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,952 | -4,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,208 | -208,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -164,000 |
| その他 | -7,550 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,710 | -378,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -888,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,804,334 | -375,663 |
| 社債の償還による支出 | -51,000 | -45,000 |
| その他 | -21,309 | -15,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,643 | -324,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -950,706 | 915,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,905,464 | 3,174,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
