営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,483,431千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは259,689千円の支出となりました。主な要因は税金等調整前四半期純損失の計上額299,426千円、減価償却費の計上額309,370千円、売上債権の増加額45,809千円、未払消費税等の減少額159,378千円であります。

2015/11/06 16:42