営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、1,888,730千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは387,348千円の収入となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益の計上額274,723千円、減価償却費の計上額246,274千円、売上債権の増加額169,074千円、未払金の減少額178,186千円であります。

2014/11/07 15:18