営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ356,397千円減少し、3,572,377千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは754,675千円の収入となりました。主な増加要因は、減損損失の計上額1,563,462千円、減価償却費の計上額678,211千円、売上債権の減少額939,379千円、主な減少要因は、税金等調整前中間純損失の計上額2,180,327千円、法人税等の支払額99,698千円であります。

2025/11/13 16:07