ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -956,172 | -2,180,327 |
| 減価償却費 | 143,738 | 678,211 |
| 株式報酬費用 | 23,833 | 57,730 |
| 減損損失 | 601,886 | 1,563,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -660 | -4,362 |
| 支払利息 | 38,322 | 39,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,006 | 939,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,975 | -36,028 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,031 | -206,131 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 178,082 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,652 | 214,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,393 | -30,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,954 | -67,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,605 | -67,287 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,736 | -3,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,234 | 16,487 |
| その他 | -24,105 | -25,323 |
| 小計 | 80,653 | 889,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 4,575 |
| 利息の支払額 | -39,358 | -39,845 |
| 法人税等の支払額 | -61,147 | -99,698 |
| 法人税等の還付額 | 269,510 | 434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,712 | 754,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -6,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -987,792 | -319,538 |
| 開発投資受入による収入 | 380,000 | 89,999 |
| その他 | － | -122,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,820 | -358,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 311,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -874,550 | -1,059,300 |
| 配当金の支払額 | -119 | -14 |
| その他 | 1,066 | -3,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -873,603 | -752,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | -704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,231,493 | -356,397 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,701,393 | 3,572,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
