ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -155,601 | -956,172 |
| 減価償却費 | 110,441 | 143,738 |
| 株式報酬費用 | 21,960 | 23,833 |
| 減損損失 | 609,185 | 601,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,007 | -660 |
| 支払利息 | 20,757 | 38,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709,695 | 231,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,309 | -28,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,180 | -7,031 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,394 | 178,082 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,175 | 3,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,181 | -2,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,024 | -54,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,137 | -17,605 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,770 | -44,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,281 | -3,234 |
| その他 | -27,113 | -24,105 |
| 小計 | -324,766 | 80,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,264 | 1,055 |
| 利息の支払額 | -20,801 | -39,358 |
| 法人税等の支払額 | -456,617 | -61,147 |
| 法人税等の還付額 | － | 269,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -798,921 | 250,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,163 | -1,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,007,214 | -987,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 開発投資受入による収入 | － | 380,000 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,387 | -608,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,250 | -874,550 |
| 配当金の支払額 | -144,930 | -119 |
| その他 | -8,573 | 1,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,754 | -873,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,071,066 | -1,231,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,969,429 | 4,701,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
