ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,547,617 | -155,601 |
| 減価償却費 | 177,073 | 110,441 |
| 株式報酬費用 | 20,002 | 21,960 |
| 減損損失 | － | 609,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,090 | -3,007 |
| 支払手数料 | 45,083 | 1,379 |
| 支払利息 | 19,688 | 20,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584,962 | -709,695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -699 | -34,309 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,480 | 16,180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 169,624 | -46,394 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,005 | 14,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,987 | -61,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,233 | 56,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,817 | -56,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,980 | -18,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,699 | -61,281 |
| その他 | 3,113 | -28,492 |
| 小計 | 1,333,805 | -324,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,635 | 3,264 |
| 利息の支払額 | -15,235 | -20,801 |
| 法人税等の支払額 | -154,761 | -456,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,443 | -798,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,651 | -1,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -916,245 | -1,007,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,920 | -10,000 |
| その他 | 69,254 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -919,562 | -1,018,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,449,400 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103,000 | -500,250 |
| 配当金の支払額 | -144,407 | -144,930 |
| その他 | -7,838 | -8,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,153 | -253,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,441,034 | -2,071,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,040,496 | 3,969,429 |
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