営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、4,375,445千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは793,724千円の支出(前年同四半期は361,046千円の収入)となりました。主な要因は減価償却費の計上額が123,247千円である一方、売上債権の増加額552,651千円、たな卸資産の増加額274,099千円、前受金の減少額247,077千円によるものであります。

2017/11/10 14:07