- 3793
- 2026/10/09
- 時価
- 158億円
- PER 予
- 25.7倍
- 2010年以降
- 赤字-2283.08倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.97倍
- 2010年以降
- 1.31-31.25倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0.93%
- ROE 予
- 11.54%
- ROA 予
- 5.42%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ドリコム（3793）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 15:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億1897万、投資活動によるキャッシュ・フロー 18億6773万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億9776万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 112 | -991 | 916 | -879 | -172 | 625 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 31 | 39 | -44 | 70 | -112 | 651 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 170 | -115 | -58 | 55 | -97 | 649 | 通期 | 231 | -134 | -124 | 97 | -139 | 625 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | 171 | -294 | -61 | -122 | -231 | 442 | 通期 | 208 | -382 | 123 | -175 | -317 | 573 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 493 | -92 | -38 | 401 | -84 | 937 | 通期 | 1,531 | -326 | 133 | 1,205 | -242 | 1,911 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 96 | -356 | 237 | -260 | -407 | 1,889 | 通期 | 463 | -474 | 229 | -11 | -509 | 2,129 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -80 | -369 | 707 | -450 | -342 | 2,387 | 通期 | -240 | -910 | 360 | -1,151 | -823 | 1,338 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 387 | -264 | 392 | 123 | -245 | 1,889 | 通期 | 944 | -680 | 638 | 264 | -589 | 2,276 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -260 | -238 | -295 | -498 | -220 | 1,483 | 通期 | 54 | -549 | -574 | -495 | -524 | 1,207 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 361 | -389 | 294 | -28 | -335 | 1,453 | 通期 | 846 | -456 | 1,345 | 390 | -586 | 2,923 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -794 | -762 | 3,008 | -1,556 | -305 | 4,375 | 通期 | -79 | -1,958 | 2,288 | -2,038 | -770 | 3,174 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -337 | -892 | 137 | -1,229 | -318 | 2,079 | 通期 | 78 | -123 | -271 | -45 | -1,148 | 2,856 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -59 | -315 | -577 | -374 | -307 | 1,905 | 通期 | 691 | -101 | -1,188 | 591 | -795 | 2,259 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,619 | -379 | -324 | 1,240 | -213 | 3,174 | 通期 | 3,196 | -1,140 | 969 | 2,056 | -569 | 5,284 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 674 | -1,065 | 53 | -392 | -827 | 4,945 | 通期 | 1,603 | -1,766 | -388 | -163 | -1,888 | 4,733 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,167 | -920 | 1,193 | 248 | -929 | 6,174 | 通期 | 2,666 | -2,017 | 659 | 649 | -2,009 | 6,040 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -799 | -1,018 | -254 | -1,817 | -1,008 | 3,969 | 通期 | -473 | -2,049 | 2,414 | -2,522 | -2,010 | 5,933 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 251 | -609 | -874 | -358 | -989 | 4,701 | 通期 | 634 | -899 | -1,739 | -265 | -1,787 | 3,929 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 755 | -358 | -752 | 396 | -326 | 3,572 | 通期 | 2,198 | 1,868 | -1,619 | 4,065 | -1,525 | 6,375 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1億1187万
- 2009年3月（連） -72.17%
- 3113万
- 2010年3月（連） +641.83%
- 2億3096万
- 2011年3月（連） -10.15%
- 2億753万
- 2012年3月（個） +637.8%
- 15億3117万
- 2013年3月（個） -69.77%
- 4億6281万
- 2014年3月（個） マイ転
- -2億4025万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億4370万
- 2016年3月（連） -94.26%
- 5417万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 8億4561万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7943万
- 2019年3月（連） プラ転
- 7825万
- 2020年3月（連） +783.53%
- 6億9142万
- 2021年3月（連） +362.3%
- 31億9646万
- 2022年3月（連） -49.86%
- 16億282万
- 2023年3月（連） +66.32%
- 26億6577万
- 2024年3月（連） マイ転
- -4億7323万
- 2025年3月（連） プラ転
- 6億3408万
- 2026年3月（連） +246.61%
- 21億9776万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億9088万
- 2009年3月（連）資金回収
- 3919万
- 2010年3月（連）資金投入
- -1億3376万
- 2011年3月（連）投入+185.64%
- -3億8209万
- 2012年3月（個）投入-14.64%
- -3億2616万
- 2013年3月（個）投入+45.33%
- -4億7400万
- 2014年3月（個）投入+92.09%
- -9億1049万
- 2015年3月（連）投入-25.35%
- -6億7970万
- 2016年3月（連）投入-19.27%
- -5億4874万
- 2017年3月（連）投入-16.97%
- -4億5560万
- 2018年3月（連）投入+329.81%
- -19億5820万
- 2019年3月（連）投入-93.72%
- -1億2298万
- 2020年3月（連）投入-18.17%
- -1億63万
- 2021年3月（連）投入+999.99%
- -11億4017万
- 2022年3月（連）投入+54.89%
- -17億6595万
- 2023年3月（連）投入+14.23%
- -20億1718万
- 2024年3月（連）投入+1.57%
- -20億4881万
- 2025年3月（連）投入-56.1%
- -8億9937万
- 2026年3月（連）資金回収
- 18億6773万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 9億1568万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4444万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億2372万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1億2310万
- 2012年3月（個）資金調達
- 1億3291万
- 2013年3月（個）資金調達
- 2億2892万
- 2014年3月（個）資金調達
- 3億5989万
- 2015年3月（連）資金調達
- 6億3825万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5億7422万
- 2017年3月（連）資金調達
- 13億4549万
- 2018年3月（連）資金調達
- 22億8774万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億7120万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億8824万
- 2021年3月（連）資金調達
- 9億6889万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億8777万
- 2023年3月（連）資金調達
- 6億5883万
- 2024年3月（連）資金調達
- 24億1373万
- 2025年3月（連）返済還元
- -17億3903万
- 2026年3月（連）返済還元
- -16億1897万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -8億7901万
- 2009年3月（連） プラ転
- 7032万
- 2010年3月（連） +38.22%
- 9720万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億7456万
- 2012年3月（個） プラ転
- 12億501万
- 2013年3月（個） マイ転
- -1118万
- 2014年3月（個） 大幅減
- -11億5075万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億6399万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億9457万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億9001万
- 2018年3月（連） マイ転
- -20億3764万
- 2019年3月（連）
- -4473万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億9078万
- 2021年3月（連） +248.06%
- 20億5629万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億6313万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億4859万
- 2024年3月（連） マイ転
- -25億2205万
- 2025年3月（連）
- -2億6529万
- 2026年3月（連） プラ転
- 40億6549万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億7201万
- 2009年3月（連）減少-34.61%
- -1億1248万
- 2010年3月（連）増加+23.4%
- -1億3880万
- 2011年3月（連）増加+128.64%
- -3億1736万
- 2012年3月（個）減少-23.66%
- -2億4227万
- 2013年3月（個）増加+110.17%
- -5億919万
- 2014年3月（個）増加+61.59%
- -8億2279万
- 2015年3月（連）減少-28.37%
- -5億8936万
- 2016年3月（連）減少-11.08%
- -5億2407万
- 2017年3月（連）増加+11.86%
- -5億8620万
- 2018年3月（連）増加+31.28%
- -7億6957万
- 2019年3月（連）増加+49.15%
- -11億4784万
- 2020年3月（連）減少-30.74%
- -7億9501万
- 2021年3月（連）減少-28.47%
- -5億6864万
- 2022年3月（連）増加+231.94%
- -18億8757万
- 2023年3月（連）増加+6.46%
- -20億946万
- 2024年3月（連）増加+0.01%
- -20億963万
- 2025年3月（連）減少-11.07%
- -17億8708万
- 2026年3月（連）減少-14.64%
- -15億2541万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 6億2547万
- 2009年3月（連） +4.14%
- 6億5136万
- 2010年3月（連） -4.07%
- 6億2483万
- 2011年3月（連） -8.24%
- 5億7337万
- 2012年3月（個） +233.34%
- 19億1129万
- 2013年3月（個） +11.39%
- 21億2904万
- 2014年3月（個） -37.15%
- 13億3818万
- 2015年3月（連） +70.07%
- 22億7581万
- 2016年3月（連） -46.97%
- 12億690万
- 2017年3月（連） +142.21%
- 29億2320万
- 2018年3月（連） +8.56%
- 31億7352万
- 2019年3月（連） -10%
- 28億5617万
- 2020年3月（連） -20.92%
- 22億5870万
- 2021年3月（連） +133.93%
- 52億8389万
- 2022年3月（連） -10.43%
- 47億3298万
- 2023年3月（連） +27.63%
- 60億4049万
- 2024年3月（連） -1.78%
- 59億3288万
- 2025年3月（連） -33.78%
- 39億2877万
- 2026年3月（連） +62.27%
- 63億7528万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.29%
- 2009年3月（連）
- 1.47%
- 2010年3月（連）
- 9.76%
- 2011年3月（連）
- 7.02%
- 2012年3月（個）
- 21.3%
- 2013年3月（個）
- 5.45%
- 2014年3月（個）
- -3.44%
- 2015年3月（連）
- 12.93%
- 2016年3月（連）
- 0.83%
- 2017年3月（連）
- 10.08%
- 2018年3月（連）
- -0.6%
- 2019年3月（連）
- 0.73%
- 2020年3月（連）
- 6.81%
- 2021年3月（連）
- 27%
- 2022年3月（連）
- 15.22%
- 2023年3月（連）
- 24.68%
- 2024年3月（連）
- -4.84%
- 2025年3月（連）
- 5.01%
- 2026年3月（連）
- 12.52%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
