ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,009,158 |
| 減価償却費 | 222,729 |
| のれん償却額 | 91,265 |
| 株式報酬費用 | 30,519 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 332,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 |
| 支払利息 | 6,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 612,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,492 |
| その他 | 29,590 |
| 小計 | 1,540,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 |
| 利息の支払額 | -5,571 |
| 法人税等の支払額 | -3,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,853 |
| 敷金の差入による支出 | -153,889 |
| 事業譲渡による収入 | 70,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,393 |
| 株式の発行による収入 | 19,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,337,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,911,296 |
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