ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,009,158 | 263,598 |
| 減価償却費 | 222,729 | 344,791 |
| のれん償却額 | 91,265 | － |
| 株式報酬費用 | 30,519 | 33,958 |
| 減損損失 | － | 58,093 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 332,703 | -10,417 |
| 関係会社整理損 | － | 153,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | -4,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,923 | 5,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -1,691 |
| 支払利息 | 6,119 | 13,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042,184 | 179,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,365 | -47,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 612,801 | 57,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,492 | -93,331 |
| その他 | 29,590 | 23,988 |
| 小計 | 1,540,002 | 976,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 1,691 |
| 利息の支払額 | -5,571 | -13,831 |
| 法人税等の支払額 | -3,433 | -501,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,178 | 462,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,853 | -465,774 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -150,787 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,419 | -43,420 |
| 敷金の差入による支出 | -153,889 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1,400 |
| 事業譲渡による収入 | 70,000 | 146,833 |
| 敷金の回収による収入 | － | 56,673 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,162 | -474,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -65,500 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,393 | -188,316 |
| 株式の発行による収入 | 19,304 | 32,711 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,911 | 228,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,337,926 | 217,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,370 | 1,911,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,911,296 | 2,129,042 |
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