ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 263,598 | -710,369 |
| 減価償却費 | 344,791 | 332,385 |
| 株式報酬費用 | 33,958 | 23,296 |
| 減損損失 | 58,093 | 181,768 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,417 | － |
| 関係会社整理損 | 153,637 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,808 | -14,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,915 | -2,173 |
| 受取利息及び受取分配金 | -1,691 | -3,517 |
| 支払利息 | 13,704 | 18,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,958 | 371,396 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,400 | -49,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,613 | -64,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,541 | 65,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,291 | -268,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,331 | － |
| その他 | 34,001 | -13,320 |
| 小計 | 976,933 | -133,450 |
| 利息及び分配金の受取額 | 1,691 | 3,516 |
| 利息の支払額 | -13,831 | -20,670 |
| 法人税等の支払額 | -501,973 | -89,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,819 | -240,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,787 | -45,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -43,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,420 | -43,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465,774 | -778,870 |
| 敷金の回収による収入 | 56,673 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,400 | 800 |
| 事業譲渡による収入 | 146,833 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,275 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,000 | -910,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,500 | 15,500 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,316 | -431,179 |
| 社債の発行による収入 | － | 497,007 |
| 社債の償還による支出 | － | -125,000 |
| 株式の発行による収入 | 32,711 | 53,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,968 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,927 | 359,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,746 | -790,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,129,042 | 1,338,180 |
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