ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 219,725 |
| 減価償却費 | 541,817 |
| 減損損失 | 18,620 |
| 株式報酬費用 | 55,638 |
| 受取利息 | -361 |
| 支払利息 | 14,973 |
| 社債利息 | 5,387 |
| 社債発行費 | 2,774 |
| 出資金評価損 | 40,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,717 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -267,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,806 |
| その他 | 20,963 |
| 小計 | 969,250 |
| 利息の受取額 | 361 |
| 利息の支払額 | -20,523 |
| 法人税等の支払額 | -5,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,267 |
| その他 | -30,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,044 |
| 社債の発行による収入 | 297,225 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 |
| 株式の発行による収入 | 79,569 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 250,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,275,812 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,382 |
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