ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 218,271 | -49,189 |
| 減価償却費 | 52,081 | 114,228 |
| 株式報酬費用 | 10,338 | 18,339 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,577 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,965 |
| 減損損失 | 674 | 185,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,990 | -9,183 |
| のれん償却額 | 99,656 | 99,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -720 |
| 固定資産除却損 | － | 6,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -175 |
| 支払利息 | 4,432 | 2,384 |
| 新株予約権戻入益 | -6,250 | -996 |
| 和解金 | 10,000 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -19,342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,300 | -155,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,076 | -460 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 6,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,617 | 45,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,084 | 77,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,273 | -2,453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,933 | -69,758 |
| その他 | -24,464 | -9,360 |
| 小計 | 336,793 | 263,828 |
| 和解金の支払額 | -10,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 175 |
| 利息の支払額 | -3,904 | -2,290 |
| 法人税等の支払額 | -92,181 | -54,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,968 | 207,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,670 | -18,566 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,137 | -298,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -62,911 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,571 | -1,232 |
| 敷金の回収による収入 | － | 5,529 |
| 敷金の支払による支出 | -15,949 | -3,051 |
| 事業譲渡による収入 | 23,644 | － |
| その他 | -84 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,768 | -382,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,400 | -132,400 |
| 新株発行による収入 | 8,672 | 5,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,727 | 123,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,528 | -51,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 651,360 | 624,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 624,831 | 573,370 |
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