ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -347,935 | 218,271 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,250 |
| 減価償却費 | 48,088 | 52,081 |
| のれん一時償却 | 14,698 | － |
| のれん償却額 | 146,566 | 99,656 |
| 株式報酬費用 | 671 | 10,338 |
| 減損損失 | 484,962 | 674 |
| 関係会社株式補償金 | -150,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,351 | 5,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,407 | -260 |
| 支払利息 | 9,938 | 4,432 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,187 | － |
| 和解金 | － | 10,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -19,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,532 | -87,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,590 | -1,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,237 | 21,617 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,076 | 56,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,644 | 5,273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,414 | -8,933 |
| その他 | 25,635 | -24,464 |
| 小計 | 277,428 | 336,793 |
| 和解金の支払額 | － | -10,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,407 | 260 |
| 利息の支払額 | -6,909 | -3,904 |
| 法人税等の支払額 | -240,791 | -92,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,135 | 230,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,199 | -30,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,285 | -108,137 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,571 |
| 敷金の回収による収入 | 58,921 | － |
| 敷金の支払による支出 | -51,731 | -15,949 |
| 関係会社株式補償金の受入れによる収入 | 150,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 23,644 |
| その他 | -5,514 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,190 | -133,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -482,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -472,400 | -132,400 |
| 新株発行による収入 | 899,568 | 8,672 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,990 | － |
| その他 | 996 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,445 | -123,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,880 | -26,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 625,479 | 651,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 651,360 | 624,831 |
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