ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -375,233 | -347,935 |
| 減価償却費 | 87,196 | 48,088 |
| 株式報酬費用 | － | 671 |
| 減損損失 | 125,980 | 484,962 |
| 関係会社株式補償金 | － | -150,000 |
| のれん償却額 | － | 14,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,164 | -4,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,256 | -1,407 |
| 支払利息 | 25,279 | 9,938 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3,187 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -61,508 | － |
| 支払手数料 | 29,100 | － |
| 事業再編損失 | 239,376 | － |
| 賃貸契約解約違約金 | 25,411 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,952 | 86,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,924 | 11,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,121 | -1,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,222 | -11,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,679 | -11,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,695 | -20,414 |
| その他 | 72,671 | 25,635 |
| 小計 | 208,109 | 277,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,256 | 1,407 |
| 利息の支払額 | -28,385 | -6,909 |
| 法人税等の支払額 | -63,305 | -240,791 |
| 賃貸契約解約違約金等の支払額 | -6,800 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,875 | 31,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,752 | -42,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,265 | -70,285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223,020 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,059,237 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 58,921 |
| 敷金の支払による支出 | -70,679 | -51,731 |
| 関係会社株式補償金の受入れによる収入 | － | 150,000 |
| その他 | 88,029 | -5,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,885 | 39,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -217,400 | -482,600 |
| 長期借入金による収入 | 890,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,400 | -472,400 |
| 新株発行による収入 | 360,888 | 899,568 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,990 |
| その他 | 2,695 | 996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 915,684 | -44,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,674 | 25,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,805 | 625,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 625,479 | 651,360 |
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