ドリコム（3793）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月28日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 651,360 | 624,831 |
| 受取手形及び売掛金 | 449,242 | 536,542 |
| 商品及び製品 | 355 | 1,090 |
| 仕掛品 | － | 1,664 |
| 貯蔵品 | 2,054 | 732 |
| 繰延税金資産 | 19,149 | 15,926 |
| 前払費用 | 33,542 | 35,979 |
| その他 | 13,444 | 11,005 |
| 貸倒引当金 | -17,779 | -23,770 |
| 流動資産合計 | 1,151,369 | 1,204,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,104 | 38,843 |
| 減価償却累計額 | -4,640 | -10,211 |
| 建物（純額） | 20,464 | 28,632 |
| 工具 | 88,573 | 78,580 |
| 減価償却累計額 | -63,996 | -53,281 |
| 工具 | 24,577 | 25,299 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 45,041 | 53,931 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 91,979 | 142,682 |
| ソフトウエア仮勘定 | 892 | 26,672 |
| のれん | 796,508 | 697,385 |
| その他 | 3,612 | 2,620 |
| 無形固定資産合計 | 892,993 | 869,359 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 2,173 | 1,169 |
| 繰延税金資産 | 11,953 | 666 |
| 敷金 | 67,731 | 83,680 |
| その他 | 4,115 | 6,686 |
| 投資その他の資産合計 | 85,973 | 92,203 |
| 固定資産合計 | 1,024,009 | 1,015,495 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,175,378 | 2,219,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,866 | 34,483 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 132,400 | 132,400 |
| 未払金 | 175,540 | 229,143 |
| 未払法人税等 | 73,753 | 56,911 |
| 未払消費税等 | 18,207 | 23,480 |
| 前受収益 | 28,323 | 16,684 |
| 前受金 | 78,749 | 69,816 |
| 賞与引当金 | 320 | 3,069 |
| ポイント引当金 | 9,176 | 6,942 |
| その他 | 32,614 | 26,127 |
| 流動負債合計 | 561,952 | 599,059 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 193,800 | 61,400 |
| 固定負債合計 | 193,800 | 61,400 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 755,752 | 660,459 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,038,166 | 1,042,502 |
| 資本剰余金 | 1,279,146 | 1,283,482 |
| 利益剰余金 | -1,015,952 | -914,049 |
| 株主資本合計 | 1,301,361 | 1,411,936 |
| 新株予約権 | 7,918 | 12,006 |
| 少数株主持分 | 110,346 | 135,093 |
| 純資産合計 | 1,419,626 | 1,559,036 |
| 負債純資産合計 | 2,175,378 | 2,219,496 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 220,773 | 352,925 |
| 売掛金 | 83,005 | 421,153 |
| 仕掛品 | － | 1,664 |
| 貯蔵品 | 540 | 626 |
| 前払費用 | 14,642 | 22,829 |
| その他 | 18,087 | 17,775 |
| 貸倒引当金 | -5,847 | -22,497 |
| 流動資産合計 | 331,202 | 794,478 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,480 | 24,531 |
| 減価償却累計額 | -3,757 | -9,092 |
| 建物（純額） | 14,722 | 15,438 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 57,143 | 71,823 |
| 減価償却累計額 | -42,670 | -49,360 |
| 工具 | 14,473 | 22,463 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 29,195 | 37,902 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 696,945 |
| ソフトウエア | 67,552 | 138,513 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 28,058 |
| その他 | 2,959 | 2,620 |
| 無形固定資産合計 | 70,512 | 866,138 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,431,655 | 110,055 |
| 長期前払費用 | 95 | 1,113 |
| 敷金 | 46,631 | 51,731 |
| その他 | 50 | 250 |
| 投資その他の資産合計 | 1,478,432 | 163,150 |
| 固定資産合計 | 1,578,139 | 1,067,191 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,909,342 | 1,861,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,226 | 20,685 |
| 短期借入金 | 724,800 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 132,400 |
| 未払金 | 50,165 | 170,368 |
| 未払法人税等 | 7,983 | 4,598 |
| 未払消費税等 | 6,581 | 12,883 |
| 前受金 | － | 69,363 |
| 預り金 | 1,971 | 3,275 |
| 前受収益 | 28,323 | 16,684 |
| 賞与引当金 | － | 3,069 |
| ポイント引当金 | － | 6,942 |
| その他 | 7,573 | 20,674 |
| 流動負債合計 | 835,626 | 460,945 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 61,400 |
| 固定負債合計 | － | 61,400 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 835,626 | 522,345 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,038,166 | 1,042,502 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,279,146 | 1,283,482 |
| 資本剰余金合計 | 1,279,146 | 1,283,482 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,250,519 | -997,672 |
| 利益剰余金合計 | -1,250,519 | -997,672 |
| 株主資本合計 | 1,066,794 | 1,328,313 |
| 新株予約権 | 6,921 | 11,009 |
| 純資産合計 | 1,073,716 | 1,339,323 |
| 負債純資産合計 | 1,909,342 | 1,861,669 |
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