ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 562,395 |
| 減価償却費 | 88,248 |
| のれん償却額 | 49,781 |
| 株式報酬費用 | 10,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 |
| 支払利息 | 2,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,912 |
| その他 | 4,404 |
| 小計 | 499,042 |
| 利息の受取額 | 61 |
| 利息の支払額 | -2,653 |
| 法人税等の支払額 | -3,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,575 |
| 敷金の差入による支出 | -7,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,730 |
| 株式の発行による収入 | 6,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,785 |
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