ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 562,395 | 176,853 |
| 減価償却費 | 88,248 | 148,809 |
| のれん償却額 | 49,781 | － |
| 株式報酬費用 | 10,850 | 19,526 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,694 | -4,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,179 | 6,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -500 |
| 支払利息 | 2,881 | 5,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,638 | 202,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,942 | -2,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202,728 | -23,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,912 | -83,068 |
| その他 | 4,517 | 671 |
| 小計 | 499,042 | 436,551 |
| 利息の受取額 | 61 | 195 |
| 利息の支払額 | -2,653 | -5,915 |
| 法人税等の支払額 | -3,410 | -334,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,039 | 96,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,178 | -22,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,575 | -383,819 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,500 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -84,100 |
| 敷金の回収による収入 | － | 56,673 |
| 敷金の差入による支出 | -7,848 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 127,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,602 | -355,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,730 | -56,658 |
| 株式の発行による収入 | 6,708 | 1,149 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,021 | 236,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,415 | -22,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,370 | 936,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 936,785 | 1,888,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
