ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,853 | -306,094 |
| 減価償却費 | 148,809 | 139,799 |
| 株式報酬費用 | 19,526 | 13,307 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,417 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,918 | -2,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,593 | -6,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -203 |
| 支払利息 | 5,908 | 6,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,779 | 341,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,245 | -23,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,439 | -91,987 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,358 | -21,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,068 | － |
| その他 | -1,687 | -30,915 |
| 小計 | 436,551 | 18,750 |
| 利息の受取額 | 195 | 203 |
| 利息の支払額 | -5,915 | -9,802 |
| 法人税等の支払額 | -334,636 | -89,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,194 | -80,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,932 | -22,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -383,819 | -319,243 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10,237 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,500 | -17,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -84,100 | -100 |
| 敷金の回収による収入 | 56,673 | － |
| 事業譲渡による収入 | 127,833 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,845 | -369,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | 46,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,658 | -191,101 |
| 社債の発行による収入 | － | 497,007 |
| 株式の発行による収入 | 1,149 | 4,833 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,555 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,936 | 707,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,714 | 257,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,911,296 | 1,888,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,888,581 | 2,386,704 |
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