ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 219,725 | -577,144 |
| 減価償却費 | 541,817 | 460,290 |
| 減損損失 | 18,620 | 359,176 |
| 株式報酬費用 | 55,638 | 37,476 |
| 受取利息及び受取分配金 | -361 | -1,472 |
| 支払利息 | 14,973 | 14,031 |
| 社債利息 | 5,387 | 2,746 |
| 社債発行費 | 2,774 | － |
| 出資金評価損 | 40,417 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,717 | 101,328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 64,642 | -6,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,851 | -36,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -267,705 | -30,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177,683 | -169,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,806 | -10,084 |
| その他 | 20,963 | 6,064 |
| 小計 | 969,250 | 149,976 |
| 利息及び分配金の受取額 | 361 | 1,472 |
| 利息の支払額 | -20,523 | -15,612 |
| 法人税等の支払額 | -5,383 | -81,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,704 | 54,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,385 | -8,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544,981 | -515,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,267 | -8,000 |
| その他 | -30,072 | -16,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,705 | -548,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539,044 | -566,662 |
| 社債の発行による収入 | 297,225 | － |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -275,000 |
| 株式の発行による収入 | 79,569 | 14,008 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 250,500 | 3,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,250 | -574,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902,249 | -1,068,905 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,382 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,275,812 | 1,206,906 |
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