ドリコム（3793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 153,792 | 9,398 |
| 減価償却費 | 34,774 | 73,718 |
| 株式報酬費用 | 5,805 | 12,771 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,577 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,965 |
| 減損損失 | － | 50,485 |
| のれん償却額 | 74,726 | 74,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -699 | -8,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -320 | -1,894 |
| 固定資産除却損 | 1,818 | 5,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -128 |
| 支払利息 | 3,577 | 1,958 |
| 株式交付費 | 7 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,250 | -996 |
| 和解金 | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,632 | 25,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164 | -863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -612 | -5,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,392 | 36,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,503 | 31,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -442 | -6,799 |
| その他 | 3,185 | -78,852 |
| 小計 | 274,325 | 226,583 |
| 和解金の支払額 | -10,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 128 |
| 利息の支払額 | -2,276 | -1,185 |
| 法人税等の支払額 | -92,456 | -54,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,722 | 171,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,021 | -18,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,880 | -212,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -62,911 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,911 | -1,282 |
| 敷金の回収による収入 | － | 5,100 |
| 敷金の差入による支出 | -15,949 | -3,051 |
| その他 | -119 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,881 | -293,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,200 | -66,200 |
| 株式の発行による収入 | 8,507 | 5,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,692 | -60,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,852 | -183,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 651,360 | 648,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 648,507 | 441,758 |
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